MCA Finance – Fremdwährungsmanagement

Die Lösung bietet eine vollständige und konforme Verwaltung von Transaktionen in Fremdwährungen, die den Anforderungen des schweizerischen Rechnungswesens und der lokalen Steuervorschriften entspricht. Sie garantiert eine zuverlässige Umrechnung, eine präzise Buchung der Wechselkursdifferenzen und eine vollständige Nachverfolgbarkeit der angewendeten Wechselkurse, wodurch Transparenz und Compliance für Audits sichergestellt werden.

Wechselkursverwaltung
• Aktueller Kurs (täglich): Verwaltung des Wechselkurses, der zum Zeitpunkt der Transaktion angewendet wird.
• Monatskurs: Integration des monatlichen Durchschnittskurses, der den schweizerischen Steuerpraktiken entspricht (veröffentlicht von den Bundesbehörden).
• Wechselkurs-Historie: Aufbewahrung und Abfrage aller verwendeten Wechselkurse, was Transparenz, Nachverfolgbarkeit und Überprüfbarkeit der Transaktionen gewährleistet.

Dokumente in Fremdwährungen
• Erstellung und Buchung von Rechnungen und Gutschriften für Kunden in Fremdwährungen.
• Eingabe und Bearbeitung von Rechnungen und Gutschriften für Lieferanten in Fremdwährungen.
• Automatische Umrechnung in die Basiswährung gemäß dem gewählten Kurs (aktuell oder monatlich).

Verwaltung der Wechselkursdifferenzen
• Automatische Buchung von realisierten Wechselkursgewinnen und -verlusten bei Zahlungen.
• Direkte Buchung in den entsprechenden Konten für Wechselkursgewinne und -verluste.
• Getrennte Verfolgung realisierter und nicht realisierter Differenzen.

Jahresabschluss und Neubewertung
• Pflicht zur Neubewertung von Salden in Fremdwährungen zum Abschlussstichtag.
• Automatische Berechnung der nicht realisierten Wechselkursdifferenzen gemäß den schweizerischen Rechnungslegungsvorschriften.
• Erstellung der Neubewertungsbuchungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen.