Finance – Gestion des monnaies étrangères – CH

La solution offre une gestion complète et conforme des opérations en monnaies étrangères, répondant aux exigences du droit comptable suisse et des pratiques fiscales locales. Elle garantit une conversion fiable, une comptabilisation exacte des écarts de change et une traçabilité totale des taux appliqués, assurant transparence et conformité pour les audits.

Gestion des Cours de Change
• Taux courant (journalier) : gestion du taux de change appliqué à la date de la transaction.
• Taux mensuel : intégration du taux moyen mensuel conforme aux pratiques fiscales suisses (publication par les autorités fédérales).
• Historique des taux : conservation et consultation de l’ensemble des taux utilisés, assurant transparence, traçabilité et vérifiabilité des opérations.

Documents en monnaies étrangères
• Établissement et comptabilisation des factures et notes de crédit clients en devises.
• Saisie et traitement des factures et notes de crédit fournisseurs en devises.
• Conversion automatique en monnaie de base selon le taux sélectionné (courant ou mensuel).

Gestion des Différences de Change
• Comptabilisation automatique des gains et pertes de change réalisés lors des paiements.
• Imputation directe dans les comptes comptables dédiés aux gains et pertes de change.
• Suivi distinct des différences réalisées et non réalisées.

Clôture Annuelle et Réévaluation
• Réévaluation obligatoire des soldes en monnaies étrangères à la date de clôture.
• Calcul automatique des différences de change non réalisées, conformément au droit comptable suisse.
• Génération des écritures de réévaluation selon les exigences légales en vigueur.