MCA Finance – Gestione delle valute estere

La soluzione offre una gestione completa e conforme delle operazioni in valute estere, rispettando le normative contabili svizzere e le pratiche fiscali locali. Garantisce una conversione affidabile, una contabilizzazione precisa delle differenze di cambio e una tracciabilità totale dei tassi applicati, assicurando trasparenza e conformità per gli audit.

Gestione dei Tassi di Cambio
• Tasso corrente (giornaliero): gestione del tasso di cambio applicato alla data della transazione.
• Tasso mensile: integrazione del tasso medio mensile conforme alle pratiche fiscali svizzere (pubblicato dalle autorità federali).
• Storico dei tassi: conservazione e consultazione di tutti i tassi utilizzati, assicurando trasparenza, tracciabilità e verificabilità delle operazioni.

Documenti in valute estere
• Emissione e contabilizzazione di fatture e note di credito clienti in valute.
• Inserimento e trattamento di fatture e note di credito fornitori in valute.
• Conversione automatica in valuta base secondo il tasso selezionato (corrente o mensile).

Gestione delle Differenze di Cambio
• Contabilizzazione automatica dei guadagni e delle perdite di cambio realizzati durante i pagamenti.
• Imputazione diretta nei conti contabili dedicati ai guadagni e alle perdite di cambio.
• Monitoraggio separato delle differenze realizzate e non realizzate.

Chiusura Annuale e Rivalutazione
• Rivalutazione obbligatoria dei saldi in valute estere alla data di chiusura.
• Calcolo automatico delle differenze di cambio non realizzate, secondo il diritto contabile svizzero.
• Generazione delle scritture di rivalutazione secondo le normative legali in vigore.